Aprenda charles river trading system

A Charles River e a Luminex são parceiras para melhorar o acesso à liquidez e simplificar as negociações.
Boston, MA - 21 de junho de 2017.
A Charles River Development certificou a Luminex Trading & amp; Analytics LLC como um parceiro de varredura para a Solução Charles River Investment Management (Charles River IMS). A oferta integrada permite que as empresas & rsquo; clientes mútuos para melhorar o acesso à liquidez, reduzindo os custos de negociação e minimizando o impacto no mercado.
Os assinantes da Luminex que utilizam o Sistema de Gestão de Pedidos e Execuções (OEMS) de ativos múltiplos da Charles River agora têm acesso automático ao pool de liquidez do bloco buy side only da Luminex. Com a integração, os traders podem trabalhar de forma mais eficiente confiando na Luminex para varrer o seu registro comercial e continuamente combinar e executar negociações. Nos últimos dados de negociação de blocos do FINRA, o Luminex era o principal ATS com um tamanho médio de negociação superior a 50.000 ações em duas das categorias de tamanho de bloco.
Jonathan A. Clark, CEO da Luminex, comentou: “Integrar-se ao Charles River O IMS ajuda nossos assinantes a encontrar a liquidez do bloco de forma mais eficiente, reduzindo os custos de negociação, eliminando o vazamento de informações e retendo o alfa para o investidor final. Nossa lista de clientes mútuos, incluindo alguns dos maiores gestores de ativos do mundo, é um testemunho do valor atraente oferecido por nossa plataforma e sinergia com a oferta da Charles River. "
& ldquo; Com base na demanda significativa de nossos clientes, temos o prazer de anunciar nossa integração simplificada com a Luminex, & rdquo; disse Peter Lambertus, CEO, Charles River. & ldquo; Isso automatiza ainda mais nossos clientes & rsquo; capacidade de fornecer liquidez diretamente em nossos OEMS. & rdquo;
Luminex Trading & amp; O Analytics LLC é um local de negociação independente que procura oferecer negociações de baixo custo e qualidade de execução superior com vazamento mínimo de informações, interagindo apenas com participantes aprovados pelo local. A abordagem colaborativa da Luminex pretende melhorar a confiança, a liquidez e o controle, ajudando os operadores de buy-side a executar negociações de grandes blocos com pouco impacto no mercado. A empresa foi formada por e é guiada por um consórcio de nove gerentes de investimento líderes - ndash; BNY Mellon, BlackRock, Capital Group, Fidelity Investments, Invesco, J. P. Morgan Asset Management, MFS Investment Management, State Street Global Advisors e T. Rowe Price.
A Charles River permite investimentos sólidos e eficientes em todas as classes de ativos. Mais de 350 empresas em todo o mundo usam o Charles River IMS para administrar mais de US $ 25 trilhões em ativos nos setores de investimento institucional, gestão de patrimônio e fundos de hedge. Nossa solução de software como serviço automatiza e simplifica o gerenciamento de investimentos em uma única plataforma & ndash; do apoio à decisão da carteira e gestão do risco através da negociação e liquidação pós-negociação, com risco e conformidade integrados em todo o processo. Sediada em Burlington, Massachusetts, apoiamos clientes em todo o mundo com mais de 750 funcionários em 11 escritórios regionais.

Tudo sobre Charles River Management Trading System.
O Charles River Management Trading System é um dos melhores e mais reconhecidos softwares adequados para inúmeros tipos de segurança que diferenciam, automatizam, agilizam e aprimoram as operações de gerenciamento incluídas em termos de investimento.
Utilidade do Charles River Management Trading System.
Basicamente inclui muito abrangente e negociação de câmbio e gestão de moeda através de aspectos funcionais, que inclui a negociação para aumentar o montante de liquidação de caixa para os respectivos investimentos estrangeiros, cobrindo os mercados internacionais globais e, ao mesmo tempo, gestão dos mandatos de moeda.
Processo de Charles River Management Trading System.
Na primeira etapa, as Ordens de Bloqueio para Trocas Estrangeiras são geradas. Depois disso, as ordens do bloco são colocadas consecutivamente através do FIX. Posteriormente, essas ordens de bloqueio, com relação ao limite de liquidez, são preenchidas com base. Em seguida, o cálculo e a análise dos detalhes da cotação ocorrem. De acordo com as informações recebidas, as ordens de câmbio são preenchidas, as quais são então alocadas e confirmadas de acordo com as respectivas alocações. Mais uma vez as ordens de câmbio são preenchidas e as respectivas negociações de liquidação são encaminhadas aos custodiantes e aos bancos.
Gestão da exposição cambial.
O Charles River Manager faz a avaliação e gestão do mercado forex através do uso de moeda. Ele também emprega a funcionalidade avançada de modelagem.
Geração dos contratos com base na moeda de custo para a frente ou emparelhamento com a outra moeda da conta nos níveis base. Geração automática dos requisitos de câmbio para as respectivas liquidações cambiais, que também inclui os swaps cambiais. Rolamento sistemático e consolidação do forwarding, inteiramente baseado nas respectivas preferências. Dia liquidação em dinheiro das previsões. Aplicação das taxas de hedge de moeda ativa ou mandatos em inúmeras carteiras. O cálculo dos ganhos e perdas não realizados.
Avaliação de risco.
Os monitores de conformidade do sistema Charles River Trading analisam e avaliam o risco por contraparte, moeda e outros atributos diferentes através de pré-negociação, fluxos de trabalho de portfólio e pós-execução. Também auxilia no recebimento dos alertas e, portanto, revisa consecutivamente a exposição do mercado por meio dos relatórios detalhados disponíveis.
Conexão direta com os diferentes bancos FX.
O Charles River Management Trader confere a conectividade eletrônica a alguns dos principais bancos FX através dos meios de troca de informações financeiras. Esses diferentes bancos de FX conectados ao Charles River Management Trader são uma das práticas importantes no ambiente regulatório de rápida transformação.
As outras funções que são seguidas são as seguintes.
Redução de erros pela aplicação da consistência do preço de acesso e redução das outras discrepâncias que surgem devido à correção manual. Mitigação de risco, controlando o processo global. Ao mesmo tempo, também calcula o processamento oportuno e as conduções precisas. Além disso, a trilha de auditoria abrangente e completa também é realizada. Redução dos toques no teclado através dos meios do fluxo do fluxo de trabalho. Inclui também a configuração do roteamento de ordens através do roteamento automático de pedidos. Melhorias das eficiências operacionais através da minimização dos custos e preços de transação. Ele também estabelece conexão direta com os bancos FX de topo. Além dos fluxos de trabalho de liquidação, também fornece a alavancagem dos vários reconhecimentos automáticos.
A análise direta e a avaliação das ordens de câmbio pelo Charles River Management Trader é feita através da seção das ordens de câmbio prontas e, em seguida, o arrastamento dessas ordens para a janela de entrada.
Assim, o sistema de negociação Charles River é amigável, funcionalmente rico, personalizável, escalável, abrangente, aberto, conectado e lida com várias moedas.

Visão geral da empresa da Charles River Systems, Inc.
Visão Geral da Empresa.
A Charles River Systems, Inc. fornece soluções para automatizar as funções de gerenciamento de investimentos de front e middle office em todas as classes de ativos em uma única plataforma. A empresa oferece a solução Charles River Investment Management, que controla o risco operacional, simplifica o gerenciamento diário do sistema e reduz os custos com tecnologia, hospedando e gerenciando o software empresarial, os dados e a rede FIX em uma nuvem privada; gerenciamento de portfólio; medição de desempenho, atribuição e análise de risco de desempenho, bem como permite a conformidade com GIPS; gerenciamento de riscos; e colocação de pedidos, execução, alocação e processamento comercial. Também fornece gerenciamento completo de pedidos e execução em um único sistema t.
A Charles River Systems, Inc. fornece soluções para automatizar as funções de gerenciamento de investimentos de front e middle office em todas as classes de ativos em uma única plataforma. A empresa oferece a solução Charles River Investment Management, que controla o risco operacional, simplifica o gerenciamento diário do sistema e reduz os custos com tecnologia, hospedando e gerenciando o software empresarial, os dados e a rede FIX em uma nuvem privada; gerenciamento de portfólio; medição de desempenho, atribuição e análise de risco de desempenho, bem como permite a conformidade com GIPS; gerenciamento de riscos; e colocação de pedidos, execução, alocação e processamento comercial. Ele também fornece gerenciamento completo de pedidos e execução em um único sistema que permite que os comerciantes se concentrem nas estratégias de negociação; centraliza a confirmação, correspondência comercial e fluxos de trabalho de instrução de liquidação e automatiza o processo de pós-negociação; automatiza o fluxo de trabalho de conformidade e fornece monitoramento e gerenciamento de conformidade centralizados; Investment Book of Record, que oferece aos traders e gestores de carteiras uma visão de posições e dinheiro; e o Enterprise Data Management, que fornece aos gerentes de investimento os dados necessários para apoiar a tomada de decisões de investimento. Além disso, a empresa oferece o Wealth Hub, que permite aos gestores de patrimônio automatizar e agilizar a comunicação com os patrocinadores; Anywhere, uma solução de gerenciamento, conformidade e negociação de portfólio baseada em navegador; e soluções de automação para processamento de pool hipotecário 'To Be Announced', bem como dados, conformidade, rede, implementação e consultoria, suporte técnico e recursos e serviços educacionais. Ela atende empresas de investimento em ativos institucionais e gestão de fundos, riqueza privada, investimentos alternativos, seguros, bancos e previdência nos Estados Unidos e internacionalmente. A empresa foi fundada em 1984 e está sediada em Burlington, Massachusetts, com escritórios adicionais em Indianápolis, Nova York, Pequim, Melbourne, Cingapura, Tóquio, Hong Kong, Londres e Dublin.

Desenvolvedor Intermediário Charles River Trading System (CRTS).
A Tangentia é um dos principais parceiros de implementação da IBM e trabalha em estreita colaboração com grupos de serviços da IBM, como GBS, GTS e ISSW. A Tangentia está autorizada a vender e implementar todas as marcas de software IBM nos EUA, Canadá e Índia. Alguns de nossos principais pontos fortes estão relacionados ao Identity & amp; Access Management, segurança IBM, Sterling Commerce, Cognos, Tivoli e WebSphere. A Tangentia também é um parceiro importante e trabalha de perto com o grupo de treinamento da IBM.
Tipo de entrevista: telefone e amp; Skype
Este projeto exigirá atividades de desenvolvimento, configuração e testes dentro do CRTS. O cliente precisa adicionar expertise para a equipe de CRTS na BT Operations para entregar com um tempo de mercado que satisfará nossos parceiros de negócios e para continuar a dar suporte aos requisitos operacionais diários (incidentes, solicitações de serviço, alterações, problemas) de partes interessadas do negócio.
Demonstrou ampla experiência em desenvolvimento e configuração com o sistema de gerenciamento de investimentos Charles River Trading System (CRTS) como desenvolvedor. Experiência de desenvolvedor demonstrada no setor de serviços financeiros. Experiência comprovada na criação e atualização de permissões de aplicativos e grupos de usuários com o aplicativo CRTS. Experiência comprovada em implementação e configuração com liquidação pós-negociação - padrões de liquidação, comissões e regras no CRTS Experiência demonstrada de desenvolvimento e configuração com a configuração do MSMQ ou componentes de lote & ndash; importação e exportação em lote dentro do CRTS. Experiência demonstrada em desenvolvimento e configuração com a personalização de alertas de Blotters, Workbench de Gerente, Regras de Workflow e Monitor de Fluxo de Trabalho no CRTS. Experiência prática demonstrada usando o Crystal Reports para a criação de relatórios personalizados CRTS. Experiência demonstrada em um papel que requer habilidades excepcionais de pessoas e a capacidade de trabalhar com outras pessoas para atingir os objetivos. Desenvolvimento comprovado e experiência prática com a configuração do banco de dados do MS SQL Server, procedimentos armazenados, gatilhos, consultas e funções básicas de administração Experiência prática demonstrada trabalhando com uma equipe de garantia de qualidade na criação, execução e geração de relatórios de casos de teste. Experiência de trabalho demonstrada em gerenciamento de ativos e está ciente das várias linhas de negócios envolvidas, gerenciamento de portfólio, execução de ordens e transações de middle / back office. Experiência comprovada em trabalhar com equipes para orientar, orientar e disseminar o conhecimento e as técnicas para outras pessoas, visando a eficácia de curto prazo e de longo prazo. Experiência CRTS demonstrada trabalhando com uma versão maior que 9.1. Pós-secundário em Finanças, Contabilidade, Ciências da Computação, Engenharia ou Matemática, com preferência para pós-graduação.

Aprenda o sistema de negociação do rio charles
17 de abril de 2014.
A Adeptyx tem uma prática robusta e experiente na Charles River Consulting. Nossos consultores trabalham com o software Charles River Development (CRD) desde o início dos anos 2000. Estivemos envolvidos em várias instalações, atualizações e afinações do Charles River Investment Management System (CRIMS), reforçando nossa proficiência com upgrades v8, v9 e v8 a v9. O primeiro projeto do Adeptyx v9 entrou em operação em setembro de 2010 e, desde então, realizamos ou participamos de vários projetos de sucesso.
O software Charles River Investment Management System (IMS) é complexo. O software é altamente configurável para fornecer fluxos de trabalho personalizados com o objetivo de melhorar a eficiência operacional em todo o processo de investimento. No entanto, muitas empresas ficam aquém desse objetivo. Os motivos para esse déficit variam, mas geralmente se enquadram em uma das três categorias:
O software nunca foi instalado corretamente em primeiro lugar. O software foi implementado corretamente, mas não completamente; o projeto foi apressado, as listas de pedidos foram reduzidas e os usuários ficaram com uma compreensão pouco clara de como apoiá-lo. A implementação inicial do software foi bem-sucedida, mas a configuração decaiu com o tempo, piorando a situação tolerável. Um fator que contribui é que as empresas geralmente executam atualizações semelhantes e não aproveitam a nova funcionalidade do aplicativo. Modificações de fluxo de trabalho para lidar com mudanças orientadas pela empresa em ativos que estão sendo gerenciados, conformidade e práticas comerciais também podem contribuir para um uso menos eficaz ao longo do tempo.
Quais são alguns benefícios e desafios da mudança para o Charles River IMS v9? Aqui estão alguns principais benefícios, recursos e desafios que provavelmente serão encontrados e avaliados durante a maioria dos projetos de atualização.
1) Melhorias significativas no desempenho em relação às versões anteriores. Em nossos projetos, vimos um melhor desempenho em torno do FIX, a importação de pedidos e o desempenho do aplicativo principal devido a mudanças na arquitetura.
2) Na v9, o aplicativo pode conter muitas exibições de absorção. As visualizações são gerenciadas por perfis de usuário. Um dos principais problemas do projeto é como os clientes devem abordar os perfis de blotter. As perguntas a serem respondidas incluem: Um usuário de modelo deve ser criado? Faz sentido para usuários do aplicativo compartilhar perfis ou ter perfis individuais? Você permite que os usuários finais façam atualizações ou tenham acesso somente leitura aos seus perfis?
3) O CRD redesenhou o modelo de privilégio para v9, permitindo mais flexibilidade. No entanto, essa flexibilidade também exige que a equipe de implementação tome decisões sobre como usar melhor as janelas de administração de usuários e administração de grupos para implementar o modelo de privilégio preferido. Nossa abordagem recomendada é definir / estabelecer grupos de negócios e atribuir privilégios no nível do grupo.
4) Os clientes precisam determinar a melhor forma de aproveitar as novas funcionalidades. Para fazer isso, os clientes devem revisar e eliminar processos personalizados implementados em versões anteriores, como procedimentos armazenados personalizados e acionadores personalizados. Além disso, investigue se aplicativos externos, planilhas e procedimentos manuais podem ser substituídos.
5) Identifique oportunidades para fazer com que os blotters e as regras de fluxo de trabalho sejam orientados por eventos. O objetivo é converter a maioria das consultas em tempo real, fornecendo assim melhores informações aos usuários finais.
6) Vários aprimoramentos de conformidade foram introduzidos na v9 que devem ser examinados e discutidos para avaliar a utilidade e a aplicabilidade dos fluxos de trabalho atuais. Isso inclui recursos úteis como conformidade no comércio, autorização de teste de quatro olhos, teste de validação, conformidade "conforme" e regras substanciais de divulgação aos acionistas.
7) Charles River v9 foi bastante aprimorado em relação à versão 8 e, portanto, é necessária uma revisão completa de todos os fluxos de trabalho da versão 8. Obstáculos serão encontrados e os usuários finais serão obrigados a alterar alguns de seus fluxos de trabalho para ganhar eficiência ao migrar para a versão mais recente. Para diminuir o impacto do usuário, envolva os principais usuários finais no início do projeto.
8) Futuros spread-trading foram introduzidos na série de aplicativos v9.1.
9) A maioria dos clientes executa o Charles River v9 no Windows 7. Portanto, seu projeto de upgrade pode precisar planejar como a distribuição da máquina Win7 ocorrerá dentro de sua organização.
10) Os clientes encontram bugs em todas as versões do CRIMS. Para reduzir o impacto desses bugs, planeje e realize testes durante todo o projeto sobre as principais funcionalidades e fluxos de trabalho do usuário. Dependendo da gravidade e da disponibilidade de uma solução alternativa, pode ser necessário pressionar o CRD para incluir determinadas correções na próxima liberação de ponto. Os consultores da Adeptyx estão bem informados sobre os problemas de aplicativos conhecidos que podem afetar seus fluxos de trabalho e podem sugerir possíveis soluções alternativas.
A vantagem do Adeptyx:
A Adeptyx tem uma vasta experiência com o CRIMS e sabemos o que funciona. Sabemos que toda empresa é diferente e que uma abordagem não serve para todos. Aproveitamos o tempo para realmente aprender e entender sua identidade, seu foco, sua direção atual e, em seguida, ajudá-lo. É assim que nos associamos. Por todas essas razões, ajudamos você a maximizar a proposta de valor do seu aplicativo Charles River. Aqui estão alguns dos principais benefícios que a Adeptyx trará para a mesa em um projeto de atualização v8 a v9.
1) Insight nas melhores práticas do setor. Nossos consultores viram o que funciona e o que não funciona em vários clientes. Além disso, nossos consultores têm a experiência da Charles River IMS, bem como experiência significativa no setor, realizando projetos não-CRIMS.
2) Fazemos parcerias com clientes para garantir que nossos projetos sejam bem-sucedidos e ajudem a criar planos de projetos realistas. Além disso, trabalhamos em equipe com as principais partes interessadas do projeto, como gerenciamento de portfólio, negociação, conformidade, operações e TI. Nossos consultores são frequentemente incorporados aos usuários finais para entender verdadeiramente seus pontos problemáticos, deficiências de aplicativos e itens das listas de desejos. Durante nossos projetos, muitas vezes fazemos ajustes na produção do V8 para resolver problemas existentes. Em todas as nossas implementações, nos concentramos no valor e na satisfação do usuário final.
3) Adeptyx irá garantir que você se beneficie de novos recursos e aprimoramentos de aplicativos.
4) Entendemos os dados e como os dados ruins ou ausentes afetarão a funcionalidade do aplicativo.
5) Os consultores da Adeptyx têm seu próprio kit de ferramentas de implementação do CRIMS. Nosso kit de ferramentas de práticas recomendadas abrange desde configurações e design de fluxo de trabalho até rastreamento de alterações, planejamento de migração e consultas que podem acelerar projetos. Nossos consultores garantirão orientações de implementação imparciais e, após a conclusão do projeto, nossos consultores deixarão você com documentação e configurações que posicionarão você para futuras atualizações.
6) Também compilamos várias dicas e truques sobre atualizações e uso de CRIMS que nos ajudam a diagnosticar e resolver os problemas existentes mais rapidamente.
Aqui estão algumas das principais razões pelas quais os clientes envolvem os consultores da Adeptyx em projetos Charles River IMS, em vez de usar apenas os recursos de serviços de consultoria da Charles River Development (CRD).
Os consultores da Adeptyx são mais experientes do que os recursos típicos da CRD, com uma exposição mais ampla à indústria de investimentos. Adeptyx tem experientes profissionais experientes que são bem versados ​​em CRIMS, com profunda experiência em instalação e atualização em upgrades v8, v9 e v8 a v9. Fornecemos recursos avançados com amplo conhecimento do produto CRIMS, para que você não esteja treinando nossos recursos em seu centavo. Nossos consultores têm uma média de 20 anos de experiência no setor e ocuparam cargos seniores em empresas de investimento globais, grandes empresas de consultoria, fornecedores de software e prestadores de serviços. Nossos consultores são mais versáteis, oferecendo uma implementação mais completa. Os consultores da Adeptyx estão muito mais familiarizados com os sistemas periféricos e, portanto, mais bem equipados para garantir a implementação correta do CRIMS. Nossa equipe pode levar as conversas para além do software Charles River, colocando o foco em seu negócio em comparação com a ferramenta. Quando você seleciona os recursos da Adeptyx para liderar ou participar de seus projetos, você acabará com uma estratégia operacional geral bem-arredondada. Os consultores da Adeptyx estão bem equipados para aconselhar sobre melhores práticas. Por meio de nossos compromissos, desenvolvemos uma visão aguçada sobre quais práticas e processos fazem sentido e quais não. Nossos consultores defendem você, garantindo que suas necessidades sejam plenamente cumpridas. Colocamos a gestão de fornecedores em primeiro plano, ajudando os clientes a obter mais insights por meio de um diálogo imparcial. Não temos restrições impostas pelo fornecedor e, como resultado, nossos consultores o envolvem em uma comunicação aberta, independente e direta. Dada a nossa base de clientes, também temos contatos em nossas outras empresas que podem ser aproveitados em uma troca aberta de ideias. Nossa abordagem de equipe colaborativa beneficia cada iniciativa do cliente. Deixamos os clientes mais bem preparados para apoiar o Charles River na produção. Quando treinamos seus usuários finais, nos certificamos de que eles entendam como a ferramenta se comporta, por que ela se comporta dessa maneira e o que acontece se você escolher um determinado parâmetro. A Adeptyx dá grande ênfase a seus usuários finais nas fases de teste, treinamento e transição, para que você possa prontamente engajar a ferramenta na produção. Compartilhamos o máximo de informações que temos, deixando uma documentação considerável sobre as complexidades e personalizações. Nosso objetivo é garantir que nossos clientes sejam auto-suficientes depois de trabalhar conosco.
Os clientes descobrem que a Adeptyx oferece uma alternativa clara aos recursos do fornecedor, e a repetição dos negócios de nossos clientes demonstra isso. Nossa especialidade é ajudar os clientes a obter melhores operações, reduzir riscos e buscar uma governança de processo eficiente. É por isso que as empresas de gestão de ativos recorrem à Adeptyx para consultoria de ponta a ponta com o objetivo de alavancar melhor suas soluções de software. Nós o levamos a um lugar melhor e o deixamos melhor preparado para apoiar o Charles River Investment Management System no futuro. Nosso conhecimento é sua vantagem. Deixe-nos ajudá-lo a crescer.