10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia de cobertura coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma Alternativa Alucinante à Venda a Curto Prazo.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e distinguir valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)
Opções Trading Videos.
Eu coletei aqui todas as opções gratuitas de negociação de vídeos que eu postei no YouTube. Além disso, estou listando aqui os vídeos atualmente à venda também. Isso oferece um lugar para acessar todos os vídeos que eu forneci.
Eu tentei fornecer uma organização e uma introdução básica para cada uma das estratégias. Você verá que há uma progressão lógica para esses vídeos.
Vídeos para venda.
Existem agora vários vídeos que fornecerão muito mais cobertura em profundidade de estratégias de opções, particularmente focadas em estratégias de spreads. Devido à duração e ao esforço necessários para reunir esses vídeos, eles serão disponibilizados por uma pequena taxa. O objetivo é oferecer vídeos nesta categoria que sejam acessíveis e que ofereçam valor que exceda em muito o custo para adquiri-los. Fique atento à medida que mais sejam adicionados.
WebEx Live & amp; Sessões Gravadas.
Uma oferta relativamente nova no Success With Options é sessões ao vivo. Pelo baixo custo de US $ 18, você pode participar de uma sessão ao vivo, participar da discussão e manter uma cópia da sessão para referência futura. Se você não participou da sessão, mas ainda gostaria de receber uma cópia, poderá comprá-la depois do fato por $ 12.
Esta sessão de hora oferece dicas para ferramentas de análise técnica para melhor sincronização de entrada e saída de negociações de spreads. Introduzimos diferentes conceitos de análise técnica e destacamos os que podem ser melhores para os operadores de opções.
Esta gravação é oferecida no formato de vídeo MP4 para simplificar a visualização.
Esta sessão de uma hora e meia se concentra em diferentes estratégias de entrada e saída para pequenos spreads verticais. Examinaremos a seleção de greves, o dimensionamento de posição, o tempo de entrada, as regras de saída e muito mais.
Esta gravação é oferecida no formato de vídeo MP4 para simplificar a visualização.
Esta sessão foca em vários tópicos relacionados ao gerenciamento de portfólio, incluindo: quantos negócios ter balanceamento aberto do portfólio para o viés de mercado, usando gregos de portfólio para tomar decisões adicionais de negociação usando a guia Analisar para avaliar possíveis estratégias de ajuste.
Esta gravação é oferecida no formato de vídeo MP4 para simplificar a visualização.
Os spreads de calendários podem ser um spread complexo para o comércio. Nesta sessão, abordamos os seguintes tópicos importantes: Quando eles fazem sentido - principais características Maneiras de analisar o lucro potencial Entrada & amp; Gerenciamento de estratégias de saída (rolagens e ajustes)
Nível: Intermediário Duração: 1 1/2 horas.
P adquirir sessão gravada (MP4)
Como funcionam as sessões ao vivo.
As sessões ao vivo são entregues através de uma plataforma chamada WebEx. Essa plataforma permite que você participe de apresentações ao vivo para ouvir o apresentador e ver o que ele está apresentando conforme está sendo entregue. Além disso, você pode interagir com o apresentador levantando sua mão & amp; fazer perguntas verbalmente ou conversando com perguntas no painel de bate-papo. Isto oferece uma oportunidade única para adaptar a sessão às suas necessidades e responder às suas perguntas específicas.
Se você estiver se inscrevendo para uma sessão ao vivo, o processo de inscrição funcionará da seguinte maneira.
Adicione a sessão ao seu carrinho e confira, Você receberá um e-mail confirmando a compra seguido por outro e-mail contendo instruções com um link para a sessão WebEx e sua senha da reunião. Mantenha este email acessível para o dia da sessão. Aproximadamente 15 minutos antes do início da sessão, use o link fornecido para acessar a sessão. Forneça seu nome, e-mail e senha da reunião para iniciar a sessão. Aproximadamente um dia depois da sessão, você deve receber um email contendo um link para baixar a sessão gravada.
Se você quiser ver outros tópicos abordados, sinta-se à vontade para fazer sugestões & amp; recomendações neste formulário de feedback para dar a sua opinião.
Vídeos gratuitos no YouTube.
Coletei e organizei os seguintes vídeos, que são postados no YouTube e estão disponíveis para serem assistidos gratuitamente.
Spreads verticais (spreads de crédito)
Spreads verticais curtos são uma das minhas estratégias comerciais favoritas. O que eu colecionei aqui é uma série de vídeos que detalham a estratégia e ilustram colocando um comércio e monitorando seu progresso.
Swing Trading Strategies | 3 Estratégias de Negociação Rentáveis para Iniciantes.
Os vídeos abaixo são introduções básicas para as nossas estratégias de negociação de swing aqui na Warrior Trading. O curso de negociação full swing e todo o seu conteúdo para a educação de negociação swing que oferecemos podem ser encontrados em nossa página de Trading Courses. Nossos cursos foram desenvolvidos para ajudar novos e experientes traders, atalho o processo para negociação rentável. Embora existam muitos obstáculos e muitas barreiras no mundo do comércio, uma boa educação com objetivos e conceitos claramente articulados não deve ser um deles. Como as condições do mercado evoluem e mudam, as nossas estratégias de negociação também devem mudar. Como swing traders, temos que ter diferentes estratégias disponíveis para lucrarmos durante todos os ciclos das diferentes condições de mercado. Alguns exemplos de alertas e vencedores recentes do comércio de swing podem ser encontrados em nosso blog Swing Trade, AQUI.
É fundamental entender o gerenciamento de risco e como o risco sistemático e as condições de mercado nos afetam como negociadores de swing. O propósito de nos educarmos como negociadores é aprender a dominar nosso risco e nos tornar traders auto-suficientes e lucrativos em qualquer condição de mercado. Uma parte importante da negociação lucrativa é aprender a rastrear seu sucesso e seus fracassos, para que você possa construir e aprimorar suas estratégias com base em seus próprios resultados históricos. Nós fornecemos um registrador de negociação e outras ferramentas GRATUITAS, para acompanhar o desempenho de todos os nossos negócios de swing. Todo trader precisa de um benchmark para começar e uma boa rede de suporte. Temos milhares de traders trabalhando conosco para chegar ao próximo nível. Não hesite em entrar em contato e nos enviar um e-mail com perguntas se achar que isso é algo que pode ser para você! [email & # 160; protegido]
Introdução às nossas estratégias de negociação Swing.
Este vídeo lhe dará uma breve visão geral das estratégias de negociação do swing que usamos. Gostamos de nos concentrar em ações fortes com um catalisador e configuração técnica adequada ao comércio. Também gostamos de encontrar negócios que mudaram rapidamente de um extremo para o outro. Descobrimos que, estatisticamente, esses negócios fornecem as melhores oportunidades para lucrar rapidamente, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos.
Swing Trading Strategies: Breakouts & amp; Separação.
As estratégias de breakout e breakdown são uma das mais conhecidas e de longa data. Aprender a identificar os pivôs críticos em um gráfico irá mantê-lo à frente da curva em relação ao seu plano de negociação e confiança na execução. Nós gostamos desses clássicos honrados porque eles sobrevivem ao teste do tempo. Usamos scanners proprietários da Trade Ideas para nos alertar sobre essas configurações. Uma dica útil ao fazer esses negócios é localizar e validar um catalisador forte que ajudará a aumentar o volume relativo. O aumento no volume relativo combinado com uma configuração ideal do gráfico dá ao breakout ou breakdown trade a maior probabilidade de sucesso.
Swing Trading Strategies: Opções.
Nós amamos opções na Warrior Trading, especialmente para os nossos comerciantes de swing e aqueles com contas pequenas. O poder de alavancagem, quando aproveitado corretamente pode ser uma enorme vantagem para os comerciantes de varejo. Aprender a dominar a volatilidade e o gerenciamento de riscos é apenas uma pequena parte do que o Curso de Comércio e Opções de Swing abrange. Alguns dos nossos negócios mais lucrativos e memoráveis vêm de alertas de opções. Somos capazes até mesmo de negociar relatórios de ganhos quando não temos idéia de que direção as coisas irão seguir! Você pode ver o complemento completo das negociações de opções em nossa página de Perguntas frequentes sobre as opções. As opções são uma ferramenta valiosa para gerenciar riscos em condições voláteis de mercado. Encontramos opções de negociação de várias maneiras; notícias, scanners, outros membros / alunos, opções de alertas de varredura e muito mais. Todas essas estratégias de negociação, incluindo opções, são cobertas em nossos cursos de educação.
3 chaves para negociar em uma conta pequena.
Você pode conhecer Mike Butler da página seguinte, seu programa “Mike and His Whiteboard”, ou como a segunda metade do Butler Brothers Duo.
No recente segmento de quadros brancos de Mike, ele analisa três opções de negociação em uma pequena conta de corretagem.
Negociar em uma conta pequena pode ser um ótimo primeiro passo para assumir o controle de suas finanças. Começar pequeno permite que você aprenda fazendo a mecânica principal da negociação de opções: negociando pequenas, compreendendo estratégias e controlando perdas.
Negociando Pequeno.
A dica número um é dimensionar seus negócios de acordo com o tamanho geral da sua conta. Um bom lugar para começar é dimensionar cada negociação entre 1% a 5% do poder de compra total de seu portfólio. Manter os negócios relativamente pequenos garante que tenhamos poder de compra suficiente para negociar um número significativo de ocorrências sem que nenhuma negociação domine o lucro e a perda do nosso portfólio.
Para fazer uma negociação que usa um pequeno percentual do seu poder de compra, você pode ajustar sua estratégia para se ajustar ao preço de um subjacente. Em subjacentes de preço mais elevado, as estratégias de risco definidas, como verticais, borboletas, condutores de ferro e calendários, têm requisitos de potência de compra mais baixos e limitam a perda potencial máxima. Em underlings com preços mais baixos, estratégias de risco indefinidas como short puts e strangles curtos podem ter maiores exigências de poder de compra, mas ainda dentro dos parâmetros de uma pequena conta.
Realmente, entenda verdadeiramente suas estratégias.
A flexibilidade das opções permite que os comerciantes criem um grande número de estratégias. Mas, para ser um operador de opções bem-sucedido, você não precisa negociar todas as estratégias de opções disponíveis.
Muitos traders de opções bem-sucedidas da série “Rising Stars” da tastetrade concentram suas negociações em estratégias de opções específicas que eles estão confortáveis em negociar. Eles dedicam energia para entender quando entrar em uma estratégia, quando tirá-la e como gerenciar o comércio em condições de mercado variáveis.
Concentrar-se em estratégias de opções específicas também pode nos ajudar a entender novos conceitos de opção, pois os aplicamos a estratégias que estamos confiantes em negociar.
Confira a página de aprendizado do saboroso comércio para obter explicações sobre diferentes estratégias de opções combinadas com vídeos úteis.
Controlar Perdas é Imperativo.
Ao lidar com uma pequena conta, você tem menos capital disponível para negociar. Associar uma porcentagem maior de seu poder de compra limitado em uma negociação perdedora pode não apenas levar a grandes perdas, mas incorrer em um grande custo de oportunidade de não usar esse poder de compra em outras transações mais eficientes.
Mike fala sobre limitar a perda máxima de uma transação a duas vezes o crédito inicial recebido. Se ele vender um short put por US $ 2,00, ele administraria o trade quando perdesse US $ 4,00 ao comprar o put back por US $ 6,00.
Depois de administrar o negócio, ele pode reaplicar esse poder de compra liberado para novos negócios de alta probabilidade.
OAP 056: Top 7 dicas ao negociar opções em uma conta IRA.
Com mais de 32k traders de opções em nosso programa agora, posso dizer honestamente que vi tantas contas IRA de 7 dígitos quanto contas de margem de 7 dígitos nos últimos oito anos. Muitos novos operadores acreditam que as opções de negociação em uma conta IRA limitam sua capacidade de ganhar dinheiro e gerar renda. Eles ouvem histórias sobre todos os corretores de "restrições" colocados em novas contas que impedem que você faça negócios de alta probabilidade e saia antes de realmente aprender a trabalhar dentro do sistema.
Mas negociar em uma conta IRA contra uma margem tradicional faz ou quebra os traders bem-sucedidos? Tendo em conta todas as vantagens fiscais favoráveis que uma conta IRA tem, seria imprudente anulá-las ao iniciar ou continuar as suas opções de negociação de carreira. No entanto, é isso que a maioria dos traders faz. Eles assumem cegamente que as contas de margem oferecem a melhor oportunidade de ganhar dinheiro. E embora os corretores restrinjam certas atividades por lei, a realidade é que usar sua conta IRA para negociação de opções pode ser incrivelmente benéfica.
No show de hoje, vou passar por minhas 7 dicas para os operadores IRA para ajudá-lo a alavancar seu IRA para negociar opções. Além disso, apresentarei exemplos de como você pode converter as estratégias de opções indefinidas ou nuas que normalmente comercializamos como parte de nossos níveis de associação PRO e ELITE em suas contrapartes "aprovadas pela IRA". Apreciar!
Pontos-chave do show de hoje:
A capacidade de negociar em seu IRA é realmente grande e dá a você muita alavancagem no futuro para aumentar sua conta - faça transações um pouco diferentes das contas de margem regulares. Contas IRA são impostos diferidos para ganhos de capital e dividendos, mas têm restrições sobre quanto dinheiro você pode fazer e quanto você pode colocar em sua conta IRA. Tudo o que você pode fazer em uma conta de margem, você pode fazer como uma contraparte definida pelo risco em uma conta IRA - converter estratégias em suas contrapartes definidas pelo risco para que elas sejam permitidas. Você não pode pedir emprestado ou negociar em margem com sua conta IRA, no entanto, você pode fazer esses negócios em bases seguras em dinheiro, em alguns casos. Ao negociar em uma conta IRA, tudo tem que ser definido por risco ou seguro, então você pode ir acima desse limite, se necessário, compensando o fato de que você não pode fazer nenhuma estratégia nua. Uma das principais restrições em uma conta IRA é que você não pode vender ações a descoberto, mas pode negociar ETFs que são títulos duplicados ou ultra-curtos - pode ter exposição curta por meio desses ETs inversos. Ao vender opções nuas, você precisa garantir que elas sejam garantidas por dinheiro ou ações subjacentes e ações - quanto maior o preço das ações, mais dinheiro será necessário. Você tem a capacidade de abrir vários IRAs para você e sua família - pode ser complicado administrar, mas os benefícios superam os investimentos alternativos.
TOP 7 IRA Account Tips:
1. Alavancar suas contas IRA, tanto quanto possível.
Contribuir com o máximo de dinheiro possível todos os anos, financiando-o em partes e intervalos durante toda a sua vida.
2. Esteja ciente das restrições específicas do seu corretor.
Alguns corretores têm restrições rígidas do que você pode e não pode negociar em sua conta IRA, o que impede muitas vendas a descoberto, uso de margem, opções de compra e chamadas, etc.
Etrade e optionsXpress ou Fidelity não permitem negociar futuros em sua conta IRA. A Interactive Brokers e a TD Ameritrade têm capacidade limitada para negociar futuros e opções. O optionsXpress não permite spreads de calendário em índices liquidados em dinheiro. A Schwab não permite nenhum spread de opções. Think ou Swim têm diferentes níveis de aprovação e processos de nível que você precisa passar para obter aprovação para negociar estratégias diferentes [Episódio 48].
3. Use um pouco mais de capital com suas contas IRA.
Deve alocar até 50-60% do patrimônio da sua conta na negociação, se possível, e deixar 40-50% em dinheiro, caso o mercado enlouqueça e a margem se expanda. 25-30% de sua conta mantida em dinheiro a todo momento é um bom ponto de partida para onde você deveria estar - pode negociar mais com uma conta IRA.
Se você trocasse um strangle ou straddle nu em uma conta de margem, você receberia um prêmio maior e manteria mais dinheiro em dinheiro / margem para cobrir essa troca. Em uma conta IRA, você pode converter um strangle ou straddle em uma borboleta de ferro ou condor de ferro, tornando-o com risco definido, permitindo que você negocie mais alguns contratos.
4. Comércio ETFs inversos quando você não pode curto estoque.
Quer ter o cuidado de entender como eles funcionam e como eles são precificados - há um pouco de arrasto negativo que acontece com o ETFS [Episódio 27: Arrasto Negativo].
O TBT é um ETF de ligação inversa, portanto, quando os preços dos títulos caem, os preços do TBT sobem.
5. Pode vender opções nuas, contanto que eles estão em dinheiro garantido.
Uma chamada coberta [Episódio 53] - demonstra como você pode vencer o mercado apenas fazendo chamadas cobertas, e pode fazer isso em sua conta IRA, desde que ela esteja protegida pelos compartilhamentos subjacentes que você possui. Também pode fazer uma opção de venda livre sem quaisquer ações, desde que você esteja garantindo essa opção de venda em dinheiro. Ou seja, se você vender uma opção de venda a descoberto para uma ação com uma greve de US $ 15, isso pressupõe que você poderá comprar aquela ação, 100 ações a US $ 15. Então você tem que ter $ 1.500 em dinheiro para garantir essa posição.
Abra o IRA do parceiro, o IRA / SEP-IRA do negócio, um IRA para seus filhos e obtenha opções de negociação de níveis de aprovação para todos eles.
7. Converta todas as estratégias em suas contrapartes definidas pelo risco.
Pode estrangular e convertê-lo em um condor de ferro, pode pegar um straddle e transformá-lo em uma borboleta de ferro, pode pegar um call / put curto e convertê-lo em um spread de crédito.
[FREE Download] Podcast Show Notes e Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas da mostra agora? Tornamos incrivelmente fácil economizar tempo oferecendo acesso instantâneo à versão digital completa do programa de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia gratuita?
Cursos de Negociação de Opções Livres:
Opções Basics [20 Videos]: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, sobre as opções. Encontrar & amp; Colocando Negociações [26 Videos]: A negociação bem-sucedida de opções é 100% dependente da sua capacidade de localizar e entrar em negociações que lhe dão uma vantagem no mercado. Este módulo ajuda a ensinar como verificar adequadamente e selecionar as melhores estratégias para executar negociações de opções mais inteligentes a cada dia. Preços & amp; Volatilidade [12 Videos]: Este módulo inclui lições sobre como dominar a volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também veremos a IV relatividade e os percentis que ajudam você a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de Opções Neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um intervalo neutro para cima ou para baixo. Você aprenderá a amar os mercados paralelos e de alcance limitado por causa da oportunidade de construir estratégias não direcionais que lucram se o estoque sobe, desce ou em nenhum lugar. Estratégias de opções otimistas [12 vídeos]: Naturalmente todo mundo quer ganhar dinheiro quando o mercado está subindo. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados em alta, incluindo estratégias de baixa IV, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direcionados. Opções Expiração & amp; Tarefa [11 Vídeos]: Nosso objetivo é ter certeza de que você entende a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver perguntas que pareçam não ser respondidas, essa seção ajudará você. Gerenciamento de Portfólio [16 Vídeos]: Quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestrado do MIT para entender o conceito e as estratégias - que NÃO é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente muito simples. Trade Adjustments / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, nós lhe daremos exemplos concretos de como você pode cobrir diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e ter a oportunidade de lucrar se as coisas mudarem. Além disso, ajudaremos você a criar um sistema de alertas para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação Profissional [14 Videos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer ter opções eventualmente substituir alguns (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo, se você realmente quer ganhar uma vida de opções de negociação.
Guias PDF & amp; Lista de verificação:
O Guia de Estratégia de Opções Definidas [90 Páginas]: Nossa pasta de trabalho de PDF mais popular, com páginas de estratégia de opções detalhadas, classificadas por direção do mercado. Leia todo o guia em menos de 15 minutos e tenha sempre como referência. Guia de Negociação de Resultados [33 Páginas]: O melhor guia para negociações de lucros, incluindo as principais coisas que devem ser observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos esperados de movimentação, melhores estratégias de uso, ajustes, etc. Percentil Implícito (IV) Percentile Rank [3 Pages]: Uma ferramenta visual simples e legal para ajudá-lo a entender como devemos estar negociando com base na classificação IV atual de qualquer ação específica e as melhores estratégias para cada seção bloqueada do IV. Guia para o tamanho do comércio & amp; Alocação [8 Páginas]: ajuda você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição e quanto você deve alocar para cada posição com base no saldo geral da carteira. Quando Sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Detalhada por estratégia de opção, forneceremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de negociação, para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação da Entrada no Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de entrar na sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de perigo, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): A saída deste comércio de opções de borboleta de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes da expiração no auge de nosso spread. CMG Iron Condor (Opening Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) enquanto eu passava pelo processo de entrar em um novo comércio de condor de ferro em ações CMG. Dentro você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): Levou cerca de US $ 150 deste pequeno comércio de estrangulamento da APC, mesmo depois que as ações se moveram completamente contra nossas chamadas curtas este mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e, como o IV caiu, o valor desse spread caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. Crédito de Chamada IYR (Ajuste de Negociação): Este ajuste é bom por 2 motivos. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a subir. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para a ação cair em nossa nova janela de lucro. XHB Straddle (Closing Trade): Conseguimos fazer um lucro de $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB com a negociação de ações bem no meio da nossa faixa esperada. Calendário de Chamadas AAPL (Opening Trade): Veja os bastidores enquanto uso nosso novo software de lista de vigiados para filtrar rapidamente e encontrar este comércio de propagação de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui eu gravei minha tela de negociação ao vivo (e conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de raciocínio que usamos para fazer um ajuste no meu atual strangle curto no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Opening Trade): Com a alta IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para vender o prêmio da opção. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro e negociamos no IBB para um lucro de US $ 142. Dentro você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou feliz que você tenha aproveitado o tempo do seu dia para ouvir o nosso programa, e eu nunca aceito isso como garantido. Se você tiver alguma dica, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que gostaria de ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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